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　　、货币市场运行情况

　　2026年1月，同业拆借日均成交4937.5亿元，同比增加84.4；银行间市场债券回购日均成交8.5万亿元，同比增加47.7。2026年1月末，同业拆借未到期余额0.8万亿元，银行间市场债券回购未到期余额12.0万亿元。

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　　2026年1月，银行业存款类金融机构间利率债隔夜质押式回购（DR001）月加权平均利率为1.34，环比上升6个基点；DR007月加权平均利率为1.51，环比下降1个基点；银行间市场隔夜质押式回购（R001）月加权平均利率为1.41，环比上升5个基点。2026年1月，DR001与央行公开市场7天期逆回购操作利率的利差日均值为-6个基点，R001与DR001的利差日均值为7个基点。

　　 图1 货币市场利率走势 　　 图2 2026年1月DR001与央行政策利率1

　　二、债券市场运行情况

　　2026年1月，政府债券净融资9763.9亿元，同比增加2831.3亿元；企业债券净融资5032.6亿元，同比增加579.0亿元。2026年1月末，债券市场托管余额197.7万亿元。

　　2026年1月，现券市场成交额36.1万亿元，同比增加27.8；银行间债券市场现券换手率为18.1，环比下降1个百分点；10年期国债活跃券买价差为0.45个基点。2026年1月末，10年期国债收益率为1.81；10年期与1年期国债收益率利差为51个基点，环比基本持平；3年期AAA中期票据收益率与3年期国债收益率的利差为44个基点，较2025年末收窄6个基点。

　　 图3 国债收益率走势 　　 图4 2026年1月国债收益率曲线变化情况

　　2026年1月末，境外机构在债券市场的托管余额为3.4万亿元，占债券市场托管余额的比重为1.7。2026年1月，熊猫债券累计发行300亿元，新增3境外机构进入银行间债券市场。

　　三、衍生品市场运行情况

　　2026年1月，银行间市场人民币衍生品市场成交额5.4万亿元，同比增加39.86。2026年1月末，1年期FR007互换利率收盘价（均值）为1.51，环比增加1个基点。

　　2026年1月，国债期货市场成交额6.9万亿元，同比增加1.74。2026年1月末，万能胶厂家国债期货持仓量74.8万手，同比增加36.3；10年国债期货主力约收盘价108.3元，环比增加0.42。

　　四、票据市场运行情况

　　2026年1月，商业汇票承兑发生额3.5万亿元，贴现发生额2.6万亿元。2026年1月末，商业汇票承兑余额21.0万亿元，同比增加5.4；贴现余额16.0万亿元，同比增加10.3。

　　表1 2026年1月中小微企业票据签发、贴现情况西藏橡塑胶价格

签发票据的中小微企业

贴现的中小微企业

数

（占全部签票企业比例）

签票发生额

（占全部签票企业比例）

数

（占全部贴现企业比例）

贴现发生额

（占全部贴现企业比例）

10.6万

（93.4）

2.5万亿元

（71.5）西藏橡塑胶价格

12.1万

（97.0）

2.0万亿元

（80.3）

　　五、黄金市场运行情况

　　2026年1月末，上海黄金交易所Au（T+D）约收于每克1164.0元，环比上涨19.5。2026年1月，上海黄金交易所黄金成交5970.2吨，同比增加18.6；上海期货交易所黄金成交1.8万吨，同比增加52.2。

　　六、外汇市场运行情况

　　2026年1月末，银行间外汇市场人民币对美元汇率收盘价为6.9486，较上月末升值0.58，外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数为96.99，较上月末贬值1.02。

　　七、股票市场运行情况

　　2026年1月末，上证指数收于4118.0点，环比上涨3.8；证成指收于14205.9点，环比上涨5.0。2026年1月，两市日均成交额30171.3亿元，环比增加61.8。

　　八、银行间债券市场持有人结构情况

　　2026年1月末，银行间债券市场的法人机构成员共3906，全部为金融机构。从持债规模看，公司信用类债券前50名投资者2持债占比53.8，主要集中在国有大型商业银行（自营）、公募基金（资管）、保险类金融机构（资管）等；前200名投资者持债占比84.7。

　　表2 银行间债券市场公司信用类债券持有人情况

2026年1月末单只债券持有人数量

持有人20以内的债券只数

平均值

中位值

大值

小值

占比

12

12

125

1

88.2

　　2026年1月，从交易规模看，按法人机构统计，银行间债券市场公司信用类债券前50名投资者交易占比60.5，主要集中在证券公司（自营）、股份制商业银行（自营）、基金公司（资管），前200名投资者交易占比为91.0。

　　（资料来源：证券监督管理委员会、国外汇管理局、中央国债登记结有限责任公司、外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、银行间市场清所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海黄金交易所、上海证券交易所、圳证券交易所、北京金融资产交易所）

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责任编辑：何俊熹

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